外匯不陌生 (七) 你必須掌握的外匯專業術語

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你必須掌握的外匯專業術語

外匯中是什麼?

在過去,以特定數額進行的即期外匯交易稱為手數。1手的標準水準是10萬單位。當然,還有迷你手、微型手、毫微手,它們的大小分別是1萬單位、1,000單位以及100單位。
Standard – 100,000 Units

Mini – 10,000 Units

Micro – 1,000 Units

Nano – 100 Units
你已經知道,貨幣都是以點來衡量的,這是貨幣的最小計價單位。 假設我們需要利用10萬單位(1個標準手)的貨幣。在這一情況下,我們將計算1點所代表的貨幣價值。

舉例:
1、美元/日元匯率在119.80

(0.01/119.80)*100,000=8.34美元/點

2、美元/瑞郎匯率在1.4555

(0.0001/1.4555)*100,000=6.87美元/點

在不是以美元為第一報價貨幣的情況下,公式略微有所不同:

1、歐元/美元匯率在1.1930

(0.0001/1.1930)*100,000=8.38美元/點

8.38美元/點*1.1930=9.99734美元/點

9.99734經小數點進位後大約為10美元/點

2、英鎊/美元匯率在1.8040

(0.0001/1.8040)*100,000=5.54美元/點

5.54美元/點*1.8040=9.99415美元/點

9.99415經小數點進位後大約為10美元/點

對於點值的計算,你的經紀商可能有不同的換算方式,但是不管是那種換算方式,他們都能夠告訴你,在特定時間,某一貨幣對1點所代表的價值。隨著市場的發展,貨幣對的點值也會隨著你交易貨幣對匯率的變動而變動。

什麼是杠杆?

你很可能會奇怪,像你這樣的散戶投資者怎麼能夠交易如此大規模的貨幣。你可以這樣設想,你的經紀商借給你100,000美元來購買貨幣。而它只要求你給它1,000美元作為信用保證金,它將代為你保管這筆資金。聽上去是不是太美了,感覺不太真實?這就是杠杆交易的工作原理。 你

使用的杠杆比例取決於你的經紀商以及你能夠承受的水準。

一般來說,經紀商將首先要求交易者在其帳戶中存入一筆資金,這筆資金即我們所熟知的“帳戶保證金”或“初始保證金”。一旦你存入了你的資金,你就能夠用它來進行交易。經紀商也會規定,每一手交易所需要的保證金水準。

比如說,如果杠杆比例是100:1(或1%的頭寸要求),你打算進行100,000美元的交易,但是,你的帳戶中僅有5,000美元。這並沒有什麼大不了,因為你的經紀商將從5,000美元中拿出1,000美元,作為你的首付款,或者是“保證金”,並允許你“借入”餘下的資金。當然,任何損失或者盈利都將在你的帳戶現金餘額中進行減記或者增加。

最低保證金要求因經紀商而異。在上一例子中,該經紀商允許1%的保證金。這意味著,每進行100,000美元交易,經紀商希望你存入1,000美元作為交易頭寸。

如何計算盈利與虧損?

現在,你已經知道了如何計算點值以及什麼是杠杆,現在讓我們看看如何計算盈利或虧損。

讓我們買入美元並賣出瑞郎。

舉例:
1.你的報價是1.4525/1.4530。由於你在買入美元,因此1.4530的“賣出價”將是你的“買入”價格,或者是其他交易者打算賣出的價格;

2.你在1.4530點位買入1標準手(10萬單位)美元/瑞郎;

3.數小時過後,匯價變為1.4550,你打算平倉;

4.美元/瑞郎最新報價是1.4550/1.4555。由於你正打算平倉,且你最初為買入,現在你準備平倉平倉,需要賣出美元/瑞郎,因此你必須執行1.4550的“買入價”;

5.1.4530和1.4550之間的價差為0.0020,或20點;

6.計算你的盈利狀況:(0.0001/1.4550)*100,000*20=6.87美元/點*20點=137.40美元。

 

記住,當你進入或退出交易,你必須明晰買入價/賣出價報價的價差。當你買入一種貨幣,你將執行賣出價,當你賣出,你將執行買入價。

下面,我們將為你介紹一些外匯專業術語。

外匯交易時應銘記的專業術語

在你學習某一新的技藝的時候,你需要學習有關的行話,尤其是當你希望獲得你愛人芳心的時候。你,作為一名炒匯新手,在你進行初次交易之前,你必須學會一些特定的專業術語。有一些術語你可能已經知道,但是我們再回顧一下也無傷大雅。

“你的杠杆是多大?”,該男士顯然是誤會這位女士的意思了,所以還是得多多學習外匯專業術語呀!

主要和次要貨幣

外匯交易中八種最常用的交易貨幣(美元,歐元,日元,英鎊,瑞郎,加元,紐元和澳元)等稱為主要貨幣,這是流動性最強和最常用的。所有其他貨幣被稱為次要貨幣。

基準貨幣

基準貨幣是任何貨幣對中的第一種貨幣。貨幣報價顯示了基準貨幣在與第二貨幣進行衡量時的價值。例如,如果美元/瑞郎率等於1.6350,那麼1美元值1.6350瑞郎。 在外匯市場中,美元通常被認為是報價中的“基準”貨幣,即在貨幣對的報價中,以1美元為報價單位的貨幣來與其它貨幣進行兌換。這一規則的主要例外是英鎊,歐元,澳元和紐元。

報價貨幣

報價貨幣是任何貨幣對中的第二個貨幣。它通常叫做點差貨幣,任何未實現利潤或損失都從該貨幣中表現出來。

點是任何一個貨幣對的最小貨幣單位。差不多所有的貨幣對都包含5個有效數字,且在第一個數字後,都存在小數點後數字,比如,歐元/美元報價1.2538。在這一情況下,1點就是小數點後第四位,即0.0001。因此,如果在任何以美元作為報價貨幣的貨幣對中,1點都等於1美分的1/100。 唯一的例外是日元貨幣對,在這一情況下,1點等於0.01。

0.1  (步)

1點的十分之一即0.1點。一些經紀商提供0.1點的貨幣對報價。比如,如果歐元/美元從1.32156波動至1.32158,那麼它的波動就是0.2點。

買入價

買入價是市場打算購買某一貨幣的價格。在這一價格水準下,交易者能夠賣出基準貨幣。它顯示在貨幣對報價的左邊。 以英鎊/美元為例,如果英鎊/美元報價是1.8812/15,那麼買入價就是1.8812。這意味著,你賣出1英鎊的價格是1.8812美元。

賣出價

賣出價是市場打算賣出某一特定貨幣對的價格。在這一價格下,你能夠買進基礎貨幣。它顯示在貨幣對報價的右邊。比如說,歐元/美元報價是1.2812/15,賣出價是1.2815,這意味著你購買1歐元需要付出1.2815美元。

買入/賣出點差

點差為買入價和賣出價之間的利差。在交易商報價中,小數點前面數字通常省略掉。比如說,美元/日元匯率可能是118.30/118.34,但是,口頭報價可能省略掉前三個數字,說成“30/34”,在這一例子中,美元/日元的點差為4點。

報價等式

外匯市場匯率的使用格式:基礎貨幣/報價貨幣=買入價/賣出價

交易成本

買/賣價差的顯著特徵在於,它也是一次完全交易過程所需的交易成本。完全交易是指,在實施買入(或賣出)某一貨幣對時,通過對沖賣出(或買入)相同規模的同種貨幣對,這一完全交易過程即稱作完全交易。比如說,歐元/美元匯率是1.2812/15,那麼交易成本就是3個點,這3個點就是投資者的交易成本。

 

計算交易成本的公式是:交易成本(點差)=賣出價買入價 

交叉貨幣對

交叉貨幣對是指不包含美元的貨幣對。投資者進行一次交叉貨幣對交易,實際上等同於進行兩次美元相關交易。比如說,最初買入歐元/英鎊,這等同于買入歐元/美元,並賣出英鎊/美元。交叉貨幣對交易通常成本較高,即點差較高。

保證金

當你向外匯經紀商開戶,你必須存入經紀商要求的最低資金。最低資金因不同交易商而已,最低可是100美元,最高可達100,000美元。 你每進行一次新的交易,你的保證金帳戶中將拿出一部分資金作為你交易的初始保證金,初始保證金規模視你交易的貨幣對、當前匯價以及交易手數而定。交易手的大小始終指的是基礎貨幣交易手的大小。 比如說,你開立一個200倍杠杆的迷你帳戶,或者說這一帳戶的保證金要求為0.5%。迷你帳戶交易的是迷你手。1個迷你手等於10,000美元。如果你打算交易1個迷你手,你並不需要提供全額的10,000美元,你只需要50美元即可(10,000美元*0.5%=50美元)。

 

杠杆
杠杆是進行外匯交易所需資本和所需保證金之間的一個比例。借助杠杆,外匯投資者能夠利用相對較小的資本進行大規模的外匯交易。外匯保證金交易杠杆比例因不同經紀商而不同,比例從2:1到500:1不等。

現在,你已經掌握了外匯交易的基本術語,現在為什麼不向她展示不同的交易訂單呢?

訂單類型

“訂單”指的是,你將如何進入或退出某一交易。下面,我們將討論不同的訂單類型,一旦你下單成功,就意味著你已進入外匯市場。 有一些普遍的訂單類型,這些訂單幾乎所有的外匯經紀商都提供,當然,也有一些聽上去很奇怪的訂單類型。

訂單種類

市價訂單

市價訂單(Market Order)是按市場當時最優價或市價立即買入或賣出一定數量合約的指令。

比如說,歐元/美元當前買入價為1.2140,當前賣出價為1.2142。如果你想要市價買入歐元/美元,那麼市場賣給你的價格將是1.2142。你將輕擊滑鼠,在你的交易平臺上按一下買入按鈕,系統將會立即在這一價格執行買入訂單。

限價訂單

限價訂單(Limit Entry Order),即在低於市價的點位設置買單,或在高於市價的某一點位設置賣單。當匯價達到所設定價格目標時,單子將自動觸發執行,否則,將不被執行。

比如說,歐元/美元當前匯價為1.2050。你打算在匯價達到1.2070的時候做空,此時,你有兩種選擇:要麼坐在電腦前等著匯價漲到1.2070在市價做空,要麼在1.2070設置限價訂單,隨後,你遠離電腦,等待系統自動執行訂單。

當你相信,價格在觸及你所設定價格後走勢轉向時,你能夠使用限價訂單。

 

自設停損單

 

自設停損單(Stop Entry Order),即你在高於市價的點位設置買單,或在低於市價的某一點位設置賣單。

該策略是在市場出現突破性行情時使用的策略,比如,如果交易者相信,匯價在達到某一價位時,將證實當前趨勢的確立,並將延續這一運行態勢,在這一情況下,可採用該策略。

比如說,英鎊/美元當前價格是1.5050,且正處在上升趨勢中。你相信,如果價格在觸及1.5060,仍將繼續上行。此時,你也有兩種選擇:第一、坐在電腦旁,當匯價達到1.5060時市價買入,或者,選擇自設停損單,當你感覺價格將朝著當前價格繼續運行時,你在1.5060設置止損買單。

止損訂單

設置止損訂單(Stop-Loss Order)的目的在於,如果價格朝著你判斷的方向相反波動時,你能夠及時避免額外的損失。

請牢牢記住這一類型的訂單。在你的頭寸被了結,或你取消掉止損單之前,止損單將一直有效。

比如說,你打算在1.2230做多歐元/美元。為限制你的最大損失,你在1.2200設置止損訂單。這意味著,如果你的方向判斷錯誤,歐元/美元跌破1.2200,你的交易平臺將會自動為你在1.2200執行賣單,並自動鎖定30點的損失。

如果你不打算整天坐在電腦前,擔心著你將損失你的所有資金,止損訂單將會非常有用。在你開倉的同時,你就可以設置止損訂單。

移動止損

移動止損(Trailing Stop),即所設置的止損點位隨著價格的波動而不斷變動。

比如說,你打算在90.80做空美元/日元,並設置20點的移動止損。這意味著,在最初,你的止損位在91.00,如果價格跌至90.50,那麼你的止損位就變為90.70。

只要價格的變動和你判斷的方向保持一致,或者即使和你判斷方向相反,但是並未達到20點,你的單子將始終有效。一旦價格達到移動止損位,則自動觸發止損訂單,那麼,你將會自動平倉。

奇異型訂單 撤銷前有效訂單(GTC)

GTC訂單(Good ‘Till Cancelled)即在你決取消該訂單之前,該訂單將一直有效。你的經紀商在任何時候都不能取消這一訂單。

當日有效訂單(GFD)

GFD訂單(Good for the Day)在本交易日結束之前始終有效。因為外匯市場是24小時不間斷交易市場,這通常意味著,在紐約市場閉市後,該訂單將會自動作廢。但是,我們建議你和你的經紀商確認這一情況。

選擇性委託訂單(OCO)

選擇性委託訂單(One-Cancels-the-Other)將止損訂單和獲利訂單捆綁在一起,以保證這兩種訂單中的一種被執行時,另一種將自動作廢。

讓我們以歐元/美元為例。假如歐元/美元匯價為1.2040,你既想在匯價突破阻力位後於1.2095買入,又想在價格跌破1.1985選擇做空。在你選擇OCO訂單的情況下,如果匯價觸及1.2095,將觸發買盤訂單,那麼,1.1985的賣單將會自動取消。

OTO訂單

OTO訂單(One-Triggers-the-Other),即當前的訂單被觸發後,才有可能觸發OTO訂單。當你打算提前設置好獲利目標和止損目標,甚至在你進行交易之前就已想好這麼做,那麼你能夠設置OTO訂單。

比如說,美元/瑞郎當前匯率是1.2000。你相信,一旦匯價觸及1.2100走勢將轉向,但最多只會跌至1.1900。問題是,你將外出旅行一星期,而且這一周時間你都接觸不到網路。

為了抓住你所判斷的這一波行情,你能夠在1.2000設置限價賣出訂單,與此同時,在1.1900設置限價買入訂單,並在1.2100設置止損單。在OTO訂單中,如果1.2000的賣單觸發,那麼限價買入訂單和止損訂單都有可能被執行。

結論:

基本的訂單類型通常是絕大多數交易者都需要的。

除非你是個老練的交易者(別擔心,足夠的耐心和時間將讓你成為老手),否則不要將你的交易系統設計得允許執行大量的不常見訂單。

同時,也請始終和你的經紀商就特定的訂單資訊進行核實,以確定,如果所持頭寸超過一天,是否會產生展期費用。

保持你訂單的簡單易於操作是最佳的策略。

除非你對你所使用的交易平臺已經十分的熟悉,且已經得心應手,否則不要開始真實帳戶交易。不正確的交易比你想像的更加普遍。

成功始於模擬交易

你可以免費開通大多數外匯經紀商的模擬帳戶。這些類比帳戶具備真實帳戶的全部功能。

但是,為什麼它是免費的呢?

這是因為外匯經紀商想要你知道如何使用它們的交易平臺,並在無風險的環境下熟練自己的交易技能,只有這樣,你才會愛上外匯交易並自覺開立真實帳戶。類比帳戶允許你在零風險的情況下接觸到外匯市場並測試你的交易技巧。

是的,就是零風險! 在你把真金白銀投入交易系統之前,你應該進行模擬交易,直到你建立起自己的穩定且可獲利的交易系統。

我們再重複一遍——在你把真金白銀投入交易系統之前,你應該進行模擬交易,直到你建立起自己的穩定且可獲利的交易系統。
讓我們來宣誓:不要無謂損失你的金錢。

現在,把你的右手放在胸前,莊嚴承諾:我將進行模擬交易,直到建立起自己穩定且可獲利的交易系統。” 

我是一個聰明並有耐心的外匯交易者!

只有在模擬帳戶中實現穩定盈利時,你才能夠開通真實交易帳戶。

如果你不能等到實現穩定盈利就迫不及待的想進行真實帳戶交易,那至少也要進行兩個月的模擬交易。至少,兩個月時間能夠讓你免受損失掉所有資金的風險,是吧?如果2個月時間你還是等不到,建議還是把你的所有資金捐獻給你最鍾愛的慈善機構吧!

集中於一個主要的貨幣對

當你第一次進行交易時,如果你所關注的不止一個貨幣對,情況就會變得越來越複雜。建議從最主要的貨幣對開始交易起,因為它們最具流動性,且點差極低。

你可以成為外匯交易中的勝者,但是,正如在生活的其他方面一樣,它也需要勤奮,敬業,一點點運氣,很多常識,以及良好的判斷力。

在我們開始後續學習之前,我們將如實的告訴你,以便你能夠再次考慮,是否將要開始外匯交易。

外匯交易不是快速致富的遊戲

  1. 90%的交易者都是賠錢的,主要是因為他們缺乏交易計畫、缺少訓練、交易無紀律可言,且資金管理方法糟糕。

如果你厭惡失敗,或是一個超級完美主義者,適應交易的過程對你來說可能較為痛苦,因為所有的交易者在某一時間都有可能失敗。

2.外匯交易者不是失業者或低收入者,深陷信用卡債務或不能支付他們的電費單以及剛剛保持溫飽的人。

外匯市場是最受投機者歡迎的市場之一,因其規模巨大、流動性良好,且貨幣具有較強的趨勢波動特徵。你可能認為,全世界的交易者都能在外匯市場上大賺一筆,但事實是,成功始終僅限於小部分交易者。

問題在於,一些交易者投入到外匯市場的最初動機就成問題,他們是抱著大賺一筆的心態參與到外匯市場中,但事實是,他們缺乏交易紀律和交易的藝術。

絕大多數人通常都缺乏節食以及每週去三次健身房的習慣,如你你連這點都做不到,你怎麼能夠指望,在最難以獲得成功、最具冒險性且最具回報性的遊戲中能夠取得勝利。

短線交易不適合業餘投資者,且短線交易並非是迅速致富的捷徑。如果你不能承受巨大的風險壓力,你是難以獲得巨額回報的。

承擔著巨大風險的交易策略意味著,投資者將可能面臨著巨大的損失。此類投資者甚至很可能都沒有交易策略——除非你將賭博稱作交易策略。

外匯交易不是快速致富的遊戲。

外匯交易是一門技術活,它需要時間來學習。

有經驗的交易者確實能夠在外匯交易中賺錢。然而,就和其他的職業一樣,成功不會一夜之間到來。外匯交易並不簡單,不過,有些人可能希望你這麼認為。

道理很簡單,如果外匯交易真的這麼簡單就能從中獲利,那每個人都可能成為百萬富翁。

事實是,即使是具有多年實戰經驗的老江湖也仍然面臨著週期性的損失風險。

你應該在你的腦子裡深深植入這一觀念:外匯交易沒有捷徑可循。

精通外匯交易需要大量的交易和經驗。什麼都難以取代勤奮、不遺餘力的練習。

先開始模擬帳戶練習吧,直到你找到合適自己的交易方法,並能夠遊刃有餘的執行它。總之,你應該為你找到正確的交易方法。