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外匯交易- 交易外匯的最佳時間

事實上,外匯市場是24小時開放的,但並不意味著它整整一天都是活躍的。你可以在市場繁榮時賺錢,甚至也可以在市場低迷時掙錢。但是當市場不再運作時,掙錢將會面臨瓶頸。

本課將説明我們決定日內最佳交易時間。

外匯市場時間

在我們瞭解最佳交易時間之前,我們必須先看看24小時外匯市場是個什麼樣子。 外匯市場可以被分成四個主要的交易時段:悉尼時段,東京時段,倫敦時段,以及紐約交易時段。以下是每個市場的開市與閉市時間表:

夏令時(大約4–10月)

冬令時(大約10–4月)

你會發現在每個時間段之間,總有一段時間是重疊的。美國東部時間上午3:00-4:00,東京時段和倫敦時段重疊,美國東部時間上午8:00-12:00,倫敦時段和紐約時段重疊。 一般來說,重疊的交易時段是一天中市場交投最為活躍的時候,因為當兩個市場同時處於開盤狀態時,市場上的交易量更大。這也使得在這段時間進行交易更有意義,交易盈利的機會更多,因為所有的市場參與者都在使盡渾身解數在這段時間展開博弈,這也意味著市場上在這段時間存在更多的轉手資金。 現在,你很可能會疑問,為什麼悉尼開盤時間變動了兩小時。你很可能想當然的以為,當美國調整為標準時間時,悉尼開盤時間只變動一小時,但是請記住,當美國交易時間向後推遲一小時,悉尼交易時間實際上是提前了一小時,因為澳大利亞的季節和北半球是相反的。如果你打算在上述時間進行交易,這一點你必須永遠記住。

讓我們看一下在每個交易時段主要貨幣對的平均波動點數是多少?

 

從上面圖表中,你會發現歐洲時段的平均波動點數最大。 讓我們更深入瞭解每一個交易時段,以及那些重疊的時段。

東京交易時

美國東部時間下午7:00,亞洲外匯交易時段正式啟動。你應該注意到,東京交易時段有時也被稱為亞洲交易時段,因為東京是屬於亞洲的金融市場。 值得一提的是,日本是世界上第三大外匯交易中心。這應該不會太令人感到驚訝,因為日元是第三大交易貨幣,占外匯交易總量的16.50%。整體而言,外匯交易量的21%產生在該交易時段。

 

以下是亞洲交易時段主要貨幣對點數的平均波動情況:

以下是你應該知道的關於東京時段的主要特徵:

★活動範圍不僅僅限制於日本海岸。大量的外匯交易也可以在其他金融市場,例如香港、新加坡和悉尼等亞洲金融重鎮;

★東京時段的主要市場參與者是商業公司(出口商)和中央銀行。請記住,日本的經濟嚴重依賴於出口,中國是其重要的交易夥伴,那裡每天進行著大量的交易;

★市場的流動性有時非常稀少。(若無重大風險事件發生,市場交投相當清淡)在此期間交易就像釣魚—-你要想抓到魚,可能還要等待一個漫長的時間;

★你更應該發現,亞太地區的貨幣對,如澳元/美元和紐元/美元比非亞太地區的貨幣對,如英鎊/美元流動性更強;

★在流動性相對薄弱的時候,大多數貨幣對可能會限制在一個範圍內。這為日內短線交易者提供了機會,或意味著後市將出現潛在的突破性行情;

★絕大多數市場交易發生在東京時段的早些時候,因為這一時段有更多的經濟資料公佈,市場會出現更多的波動;

★東京時段的市場走勢可能為日內其他市場的走勢定調。之後交易時段的交易者將回顧一下東京時段市場上所發生的事情,以便他們組織並評估他們在其他交易時段應該採取的交易策略;

★通常,在隔夜紐約時段市場經歷巨大波動後,東京時段通常出現橫盤整理走勢。

你應該選擇那一種貨幣對?

東京開盤後,來自澳大利亞、紐西蘭以及日本的消息便會充斥在市場中,這為那些擅長進行消息面交易的投資者提供了良好的機會。同時,該時段內日元的波動會更大,因為隨著日本企業商務活動的展開,這一時段會有更多的日元轉手。 另外,中國作為經濟巨人的因素也不容小覷,因此當來自中國的重大經濟資料公佈時,市場通常都會出現較大的波動。由於澳大利亞和日本經濟對中國需求的依賴程度很深,當中國經濟資料公佈後,澳元和日元貨幣對的波動會更大(比如中國國內生產總值(GDP)、貿易資料及資本市場狀況等)。

 

倫敦交易時

就在亞洲市場參與者準備閉市工作的時候,他們的歐洲同行才剛剛開始一天的生活與工作。 雖然歐洲有許多金融中心,但是倫敦市場仍然是所有人的目光焦點(倫敦在全球外匯交易總量中占比重高達41%,比紐約高出兩倍。而歐洲競爭對手瑞士和巴黎分別只占3%左右)。 得益於其戰略上的地理位置,倫敦在歷史上一直是國際貿易的中心之一。倫敦被稱作“外匯資金的世界”一點都不足為奇,因為倫敦市場上的每一分鐘,都有數以萬計的交易者或商人進行交易。全球大約30%的外匯交易量發生在倫敦時段。

以下是倫敦交易時段主要貨幣對的平均點數波動範圍:

以下是歐洲時段的主要特徵:

★由於倫敦時段承接東京和紐約兩大交易時段,且由於倫敦是全球關鍵性的金融中心,該時段所進行的外匯交易量十分巨大。這導致市場上的流動性較高,且潛在的交易費用更低(注:在倫敦及紐約交易時段,由於流動性充足,貨幣對交易點差普遍與東京時段低);

★由於倫敦時段會有大額交易產生,該時段通常也是市場波動最大的時段;

★大多數市場趨勢開始于倫敦時段,而且他們通常將會持續下去,直到紐約時段的開始;

★倫敦時段的中段市場幾無波動,因為交易者通常會在這時候離開交易席去吃午餐,並等待紐約時段的開盤;

★市場趨勢在倫敦時段的尾段可能出現逆轉,因來自歐洲的交易者可能打算進行獲利了結操作。

你應該選擇交易哪一種貨幣對?

由於歐洲時段市場流動性巨大,該時段幾乎適合任何貨幣對交易。 當然,最理想的交易貨幣對還是歐元/美元、英鎊/美元、美元/日元以及美元/瑞郎,因為這幾個貨幣對的點差最低。 同時,這些貨幣對通常會直接受到歐洲時段市場消息面因素的影響。 你也能夠交易日元貨幣對,通常是歐元/日元和英鎊/日元,因為日元貨幣對在該時段的波動較大。不過,由於它們都是交叉貨幣對,其點差會較大。 下面我們將迎來紐約時段。

 

紐約交易時段
就在歐洲交易者從午餐休息回來之後,美國市場於東部時間上午8:00開盤,投資者開始陸陸續續進入辦公室。就像亞洲和歐洲市場一樣,美國市場也有一個主要的金融中心。那當然是紐約!它是夢想開始的地方!

以下是紐約時段主要貨幣對的點差波動範圍:

以下是你在紐約時段應該知道的交易要點:

★早盤市場流動性較高,因為這段時間和歐洲時段重疊;

★絕大多數報告在接近紐約時段開盤時公佈。記住,所有交易中,大約85%都涉及到美元,因此,無論美國經濟資料在何時公佈,都有可能導致市場的波動;

★一旦歐洲市場收盤,市場流動性和波動性將在美國時段午後大幅降低;

★週五紐約時段尾盤的波動性非常小,因為來自亞洲的交易者開始過週末,而歐洲的交易者也開始觀看足球比賽;

★也還是在週五,紐約時段後半段市場存在反轉的可能性,因為在週末之前,來自美國的交易者選擇平倉,目的在於降低其受到週末消息面因素影響所可能產生的風險暴露。 

你應該交易哪些貨幣對?

注意,由於美國和歐洲交易時段的重疊,這段時間市場上的流動性將非常的巨大。你能夠打賭,銀行和跨國公司會把電話給打爆。這讓你可以交易任何的貨幣對,不過你最好還是交易較為常見的貨幣對,而避免那些走勢怪異且不熟悉的貨幣對。 同時,由於美元處在絕大多數交易的另一方,每個人都會密切關注美國經濟資料、貨幣政策等,他們會看資料是好于還是差於預期,因為這可能令市場出現戲劇性的波動,美元在重大資料公佈後會出現巨幅震盪。 開始迷惑每個時段到底是什麼時候開盤嗎?我們將在下一課中為你答疑解惑。

交易時段重疊
快速突擊測驗!一天當中什麼時侯收視率最高?如果你說是黃金時段,那麼恭喜你,答對了! 那麼交易時段呢?嗯,就像看電視一樣,流動性高就是擁有更多的人參與到市場中。 從邏輯上講,你會認為,這發生在兩個交易時段重疊之時。如果你這樣想的話,你只答對了一半。讓我們來討論一下交易時段重疊期的一些特徵並看看究竟是為什麼。

東京倫敦時段重疊

在此期間流動性非常低是有以下幾點原因的。通常情況下,亞洲時段市場起伏不會很大,因為一旦進入下午,亞洲市場就開始進入停滯狀態。 由於歐洲的交易者們只是剛剛開始進入他們的辦公室,市場上流動性的不足只會讓交易者感到行情的沒勁。 這時是交易者們冷靜自己頭腦的理想時間,他們可以放鬆一下心情或為倫敦和紐約時段尋找潛在的交易線索。

倫敦紐約交易時段重疊

這段時間是行情真正開始的時候!這段時間是一天中最忙碌的時候,因為來自倫敦和紐約兩大金融中心的交易者們開始忙碌起來。 也是在這段時間,我們能夠看到市場上的一些巨大波動,尤其是當美國和加拿大經濟資料公佈的時候。當然,市場也會受到來自歐洲尾盤的消息面因素的衝擊。 如果在歐洲時段市場確立了某一趨勢,我們大部分時候將看到該趨勢在紐約時段繼續,因為來自紐約的交易者們在回顧了早些時候的市況後打算入市並建立他們的頭寸。 不過,你應該注意,在歐洲時段尾盤,隨著一些歐洲交易者們選擇平倉,這可能導致市場在紐約時段午間出現一些波動。一周最優交易時間 現在我們知道了,相比于其他交易時段,倫敦時段是一天中最繁忙的時段,但是在一周以內,也有一些特定的天數市場會表現相對活躍。

下表是一周以內每一天各主要貨幣對的平均波動點數範圍:

如上圖所示,一周的中段很可能是最佳交易時間,絕大多數的交易會在這段時間進行。 週五的市況在美國東部時間中午12點之前會比較繁忙,隨後市場將表現得相當沉寂,這一段時間將一直持續到美國東部時間下午5點市場收盤。這也意味著外匯市場一周的交易到此結束。 週末總是提前到來,是不是啊?哈哈。 現在,我們已經瞭解了一周中市場的最繁忙時候。最繁忙的時候也是最佳的交易時間,因為這給交易者提供了更高的獲勝幾率。

明智地管理好你的時間

除非你是電影《暮光之城》裡面的男主角愛德華·卡倫,他可以做到24小時不睡覺,否則你不可能在所有交易時段都進行交易。即使你可以,但是你為什麼要這樣呢?儘管外匯市場24小時都處於開放狀態,這也並非意味著你非得在所有時間進行交易。 另外,睡眠是健康生活不可或缺的一部分!你需要充足的睡眠,只有這樣你才能夠進行日常的生活,並有機會成為匯市中的王者。 每一名交易者都應該學習什麼時候進行交易。 實際上,這還不夠。 每一名交易者在學習什麼時候進行交易的同時,也應該學習,什麼時候不能夠進行交易。 瞭解最佳交易時間以及不利於交易的時間,這能夠幫助你減少不必要的損失。

下面是最佳和最糟糕交易時間的指南: 

最佳交易時間:

當兩個交易時段重疊時。此外,市場上重大事件、經濟資料、央行或政府重要官員講話也會對市場造成波動,並導致市場出現方向性波動。你必須清楚一天中財經日曆上將會公佈的重大資料或將要發生的重大事件。 歐洲時段是三大交易時段中最繁忙的。 一周的中期通常為最繁忙的時候,因為絕大多數貨幣對在這段時間的波動範圍最大。

較難掌握的交易時間:

★周日——幾乎所有人都在睡覺或享受週末

★週五——紐約時段週五午後流動性稀少

★節假日——每個人都在休息

★重大事件公佈之前——市場行情很可能和你的預期相反

★美國偶像、NBA總決賽、超級碗等文體節目播放之時

以上的時間不代表你不能賺錢,只是你的策略可能和其他時間有所不同。

 

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